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Idorsia, 2.125% 4aug2028, CHF (Conv.) (FIGI BBG011YS5HZ6, CH1128004079, WKN A3KUM8)
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Obbligazioni, Obbligazioni convertibili, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
600.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Idorsia CH1128004079 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/08/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 51% and 70%. La duration modificata è pari a 1,3 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 3.522,55 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 3.513,47 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 200.000 CHF, un importo di collocamento di 600.000.000 CHF e un importo in circolazione di 600.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1128004079, FIGI - BBG011YS5HZ6, CFI - DCFNDN, Common Code - 237244257, Ticker - IDIASW 2.125 08/04/38.
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