Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 12% 4may2022, GHS (1275-00-2) (FIGI BBG01081DTG2, XS2337062728, WKN A3KXKX)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
120.000.000 GHS
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GHS
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2337062728 è uno strumento di debito denominato in GHS, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/05/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 12%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GHS, un importo di collocamento di 120.000.000 GHS e un importo in circolazione di 120.000.000 GHS, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2337062728, FIGI - BBG01081DTG2, CFI - DTVCFR, Common Code - 233706272, Ticker - ASIA 12 05/04/22 GMTN.
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