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Henley CLO V, FRN 25oct2034, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG011XNV1X6, XS2366719768, WKN A3KUUZ)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.300.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    25.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.273.365 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2366719768
  • Common Code RegS
    236671976
  • CFI RegS
    DAVXBR
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Henley CLO V
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    Henley CLO V
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.300.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.300.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.300.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.273.365 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €401,863,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in “The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations”) and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2366719768
  • Cbonds ID
    1094985
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236671976
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011XNV1X6
  • WKN RegS
    A3KUUZ
  • Ticker
    HNLY 5X D
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Capitale legato all'inflazione
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