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Asian Development Bank (ADB), 2.39% 3mar2041, USD (1252-00-2) (FIGI BBG00Z9BTQD5, XS2306088654)

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Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
60.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    60.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    60.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    60.000.000 USD
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  • ISIN
    XS2306088654
  • Common Code
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  • FIGI
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    Asian Development Bank (ADB)
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Importo dell'emissione
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  • Importo sul mercato
    60.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    60.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    5.000.000 USD
  • Importo principale sul mercato
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  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    5.000.000 USD
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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
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    ***

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  • Tipo di collocamento
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  • Collocamento
    ***
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    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
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    ***
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    ***, ***

Scambi e conversione

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    ***

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Notizie

24/08/2026 Nuova emissione: Asian Development Bank (ADB) ha emesso una euro-obbligazione (US045167GT47) con cedola al 4.625% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2036.
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
IV trim. ingl.
2024
IV trim. ingl.
2023
IV trim. ingl.
2022
IV trim. ingl.
2021
IV trim. ingl.
2020
IV trim. ingl.
2019
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2018
IV trim. ingl.
2017
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Identificatori

  • ISIN
    XS2306088654
  • Cbonds ID
    1097505
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    230608865
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00Z9BTQD5
  • Ticker
    ASIA 2.39 03/03/41 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Social Bonds
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
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