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Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 0.128% 27apr2029, JPY (FIGI BBG00TCNV3Y4, 69780906, JP351265KL40)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) JP351265KL40 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/04/2029. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 109%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 2,52 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 14,74 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 JPY, un importo di collocamento di 20.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 20.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP351265KL40, FIGI - BBG00TCNV3Y4, CFI - DBFSFB, Ticker - JFM 0.128 04/27/29 F520.
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