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Asian Development Bank (ADB), 4.835% 3sep2021, ZAR (1251-00-2) (FIGI BBG00Z9BPB24, XS2305825999)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2305825999 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 4,84%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 750.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 750.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2305825999, FIGI - BBG00Z9BPB24, CFI - DTFCFR, Common Code - 230582599, Ticker - ASIA 4.835 09/03/21 GMTN.
  • Volume del collocamento
    750.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    750.000.000 ZAR
  • Minimo lotto commerciale
    2.000.000 ZAR
  • ISIN
    XS2305825999
  • Common Code
    230582599
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00Z9BPB24
  • Ticker
    ASIA 4.835 09/03/21 GMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
La Banca Asiatica di Sviluppo opera come istituzione finanziaria di sviluppo multilaterale. L'azienda fornisce sviluppo economico e cooperazione, pone enfasi su agricoltura, energia, sviluppo del mercato dei capitali, trasporti, comunicazioni e progetti di infrastrutture sociali. La Banca Asiatica di Sviluppo conduce affari nelle Filippine.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Asian Development Bank (ADB)
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Asian Development Bank (ADB)
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    750.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    750.000.000 ZAR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    2.000.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
  • Valore nominale
    2.000.000 ZAR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2305825999
  • Cbonds ID
    1101349
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    230582599
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00Z9BPB24
  • Ticker
    ASIA 4.835 09/03/21 GMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Interesse alla scadenza
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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