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ESR-REIT, 2.6% 4aug2026, SGD (FIGI RegS BBG011YRXQC2, SGXF98926540)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
125.000.000 SGD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
SGD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ESR-REIT SGXF98926540 è uno strumento di debito denominato in SGD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,07 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 SGD, un importo di collocamento di 125.000.000 SGD e un importo in circolazione di 125.000.000 SGD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - SGXF98926540, FIGI - BBG011YRXQC2, CFI - DTFNFR, Common Code - 237355172, Ticker - EREIT 2.6 08/04/26 MTN.
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