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Deutsche Bank Luxembourg, FRN 2dec2026, USD (123) (FIGI BBG0121C2KZ1, XS2374420839, WKN A3KUYL)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
666.670.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Deutsche Bank Luxembourg XS2374420839 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 02/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 6.666.700 USD e un importo di collocamento di 666.670.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2374420839, FIGI - BBG0121C2KZ1, CFI - DTVUFB, Common Code - 237442083, Ticker - DB F 12/02/26 EMTn.
