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Abu Dhabi Commercial Bank, 1.72% 7sep2026, USD (164) (FIGI BBG012325LG7, XS2376921016)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
285.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/09/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Abu Dhabi Commercial Bank XS2376921016 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/09/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,72% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,98 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -233,25 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -221,17 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 285.000.000 USD e un importo in circolazione di 285.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2376921016, FIGI - BBG012325LG7, CFI - DTFNFB, Common Code - 237692101, Ticker - ADCBUH 1.72 09/07/26 EMTN.
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