Bond Screener
Sberbank, IOS_PRT_SBERMG15-5Y-001P-462R (FIGI BBG012BJ0VF5, 4B02-480-01481-B-001P, СберИОС462, RU000A103JB7)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Estinta
Importo dell'emissione
96.696.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sberbank RU000A103JB7 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 03/09/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 74% and 101%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,58 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.364,3 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 96.696.000 RUB e un importo in circolazione di 96.696.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103JB7, FIGI - BBG012BJ0VF5, CFI - DBFUFB, Ticker - SBERRU 0.01 09/03/26 462R.
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