Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 8% 25feb2022, UAH (1246-00-2) (FIGI BBG00Z72FNK1, XS2303113315)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
800.000.000 UAH
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
UAH
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2303113315 è uno strumento di debito denominato in UAH, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/02/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 UAH, un importo di collocamento di 800.000.000 UAH e un importo in circolazione di 800.000.000 UAH, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2303113315, FIGI - BBG00Z72FNK1, CFI - DTVCFR, Common Code - 230311331, Ticker - ASIA 8 02/25/22 GMTN.
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