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Asian Development Bank (ADB), FRN 10nov2021, USD (892-00-2) (FIGI BBG00F3Z7TD0, XS1514017919)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/11/2021
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS1514017919 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/11/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 20.000.000 USD e un importo in circolazione di 20.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1514017919, FIGI - BBG00F3Z7TD0, CFI - DTVCFB, Common Code - 151401791, Ticker - ASIA F 11/10/21 GMTN.
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