Bond Screener
ASB Bank, 1.375% 2nov2018, CHF (FIGI BBG002VJW6G3, CH0183380721, WKN A1G3K0)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni ipotecarie
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
02/11/2018
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ASB Bank CH0183380721 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 02/11/2018. L’obbligazione prevede una cedola del 1,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 CHF, un importo di collocamento di 200.000.000 CHF e un importo in circolazione di 200.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0183380721, FIGI - BBG002VJW6G3, CFI - DBFGFB, Ticker - ASBBNK 1.375 11/02/18 EMTN.
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