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Asian Development Bank (ADB), 3.5% 5jul2017, AUD (FIGI BBG0035CD9J7, AU0000ATBHJ5, WKN A1G6XY)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.200.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) AU0000ATBHJ5 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 05/07/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 AUD, un importo di collocamento di 1.200.000.000 AUD e un importo in circolazione di 1.200.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU0000ATBHJ5, FIGI - BBG0035CD9J7, CFI - DBFCFR, Ticker - ASIA 3.5 07/05/17 MTN.
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