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African Development Bank, 3.556% 9aug2033, AUD (728) (FIGI BBG00JXRF5R5, AU3CB0250504)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.400.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Costa d'Avorio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione African Development Bank AU3CB0250504 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/08/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,56%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Costa d'Avorio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 150.400.000 AUD e un importo in circolazione di 150.400.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0250504, FIGI - BBG00JXRF5R5, CFI - DBFXFR, Common Code - 176677481, Ticker - AFDB 3.556 08/09/33 MTN.
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