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BPI No. 1 Pty, FRN 9sep2025, AUD (ABS) (FIGI BBG0056G60X3, AU3FN0020186, WKN A1UKU1)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
223.201.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BPI No. 1 Pty AU3FN0020186 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 09/09/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 270.890.000 AUD e un importo in circolazione di 223.201.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0020186, FIGI - BBG0056G60X3, CFI - DBVXAR, Common Code - 096887949, Ticker - BPIONE F 09/09/25.
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