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FARYS, 4.2% 11dec2025, EUR (FIGI BBG005NJBHK9, BE0002453281, WKN A1ZF0Q)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FARYS BE0002453281 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4,2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Belgio. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 EUR, un importo di collocamento di 16.000.000 EUR e un importo in circolazione di 16.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE0002453281, FIGI - BBG005NJBHK9, CFI - DBFNFR, Common Code - 100243687, Ticker - TUSMAA 4.2 12/11/25 MTN.
  • Volume del collocamento
    16.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.000.000 EUR
  • Denominazione
    250.000 EUR
  • ISIN
    BE0002453281
  • Common Code
    100243687
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG005NJBHK9
  • SEDOL
    BJXSBT9
  • Ticker
    TUSMAA 4.2 12/11/25 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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FARYS è un'azienda belga che si occupa della fornitura di acqua potabile e della bonifica delle acque reflue.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    FARYS
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    FARYS
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Fornitura di acqua, calore e gas
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    16.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    16.000.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    250.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    BE0002453281
  • Cbonds ID
    1108589
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    100243687
  • CFI
    DBFNFR
  • FIGI
    BBG005NJBHK9
  • WKN
    A1ZF0Q
  • SEDOL
    BJXSBT9
  • Ticker
    TUSMAA 4.2 12/11/25 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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