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AyT Cedulas Cajas Global, 4.75% 25may2027, EUR ( XIII) (FIGI BBG0000815D4, ES0312298120, WKN A0NVJQ)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.545.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AyT Cedulas Cajas Global ES0312298120 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 25/05/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 4,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,57 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 37,18 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 43,63 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.545.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.545.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0312298120, FIGI - BBG0000815D4, CFI - DAFSFB, Ticker - AYTCED 4.75 05/25/27 XIII.
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