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AB Structured Products Fabrika, FRN 26jul2024, EUR (Structured) (FIGI BBG0127JJPM5, XS2373638845)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
Estinta
Importo dell'emissione
563.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
26/07/2024 (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AB Structured Products Fabrika XS2373638845 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/07/2024. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 563.000 EUR e un importo in circolazione di 563.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2373638845, FIGI - BBG0127JJPM5, CFI - DAVNGR, Common Code - 237363884, Ticker - STPRFK V0 07/26/24 0001.
  • Volume del collocamento
    563.000 EUR
  • Importo sul mercato
    563.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
  • ISIN
    XS2373638845
  • Common Code
    237363884
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0127JJPM5
  • Ticker
    STPRFK V0 07/26/24 0001
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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AB Structured Products Fabrika PLC opera come una società di investimento e finanziamento a Cipro.
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  • Emittente
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    AB Structured Products Fabrika
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    AB Structured Products Fabrika
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    563.000 EUR
  • Importo sul mercato
    563.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    26/07/2024

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    XS2373638845
  • Cbonds ID
    1109605
  • Common Code
    237363884
  • CFI
    DAVNGR
  • FIGI
    BBG0127JJPM5
  • Ticker
    STPRFK V0 07/26/24 0001
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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