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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.25% 26may2027, CHF (FIGI BBG01258N8V4, CH1131931235)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
195.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CH1131931235 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 26/05/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,63 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 26,44 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 29,93 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 195.000.000 CHF e un importo in circolazione di 195.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1131931235, FIGI - BBG01258N8V4, CFI - DBFSFB, Common Code - 237912055, Ticker - PFZENT 0.25 05/26/27 SEP.
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