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Japan Hotel REIT, 0.6% 27nov2026, JPY (FIGI BBG00F5G7B03, 00078985, JP304640AGB5)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
9.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Japan Hotel REIT JP304640AGB5 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,16 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 89,85 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 JPY, un importo di collocamento di 9.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 9.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP304640AGB5, FIGI - BBG00F5G7B03, CFI - DBFUFB, Ticker - NIPHOT 0.6 11/27/26 7.
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