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Mikro Fund, 11% 28feb2030, USD (FIGI BBG0129F7600, CH1132912465)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.058.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH1132912465 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/02/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 147.000 USD, un importo di collocamento di 2.058.000 USD e un importo in circolazione di 2.058.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1132912465, FIGI - BBG0129F7600, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 02/28/30 emtN.
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