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Global Funding Segregated Portfolio, FRN 28sep2022, ZAR (FIGI RegS BBG0129MSVV3, XS2380760640)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cayman
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Global Funding Segregated Portfolio XS2380760640 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Secured, con scadenza 28/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M JIBAR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cayman. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 1.500.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 1.500.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2380760640, FIGI - BBG0129MSVV3, CFI - DTVXFR, Common Code - 238076064, Ticker - GFSEPR F 09/28/22 EMTN.
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