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Hainan, 2.97% 20aug2026, CNY (FIGI BBG01232SML4, 2105552, CND10004LHG0)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.050.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hainan CND10004LHG0 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 20/08/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 2,97% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 3,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 4.050.000.000 CNY e un importo in circolazione di 4.050.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004LHG0, FIGI - BBG01232SML4, CFI - DNFTFR, Ticker - HAINAN 2.97 08/20/26 1G06.
