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Jilin, 3.09% 12aug2031, CNY (FIGI BBG0121G1CN4, 2105645, CND10004K1F7)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
629.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jilin CND10004K1F7 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 12/08/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,09%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 629.000.000 CNY e un importo in circolazione di 629.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004K1F7, FIGI - BBG0121G1CN4, CFI - DNFTFR, Ticker - JILING 3.09 08/12/31 1S13.
