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Bank Nederlandse Gemeenten, 2.3% 3mar2036, AUD (165) (FIGI BBG00ZFD51Y2, AU3CB0278299)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
40.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten AU3CB0278299 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/03/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 40.000.000 AUD e un importo in circolazione di 40.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0278299, FIGI - BBG00ZFD51Y2, CFI - DBFXFR, Common Code - 230934266, Ticker - BNG 2.3 03/03/36 MTN.
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