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IBRD, 5.74% 27sep2022, RUB (FIGI BBG00QDN6652, XS2045030520, WKN A3KVQQ)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.900.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2045030520 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,74%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB e un importo di collocamento di 1.900.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2045030520, FIGI - BBG00QDN6652, CFI - DTFCFB, Common Code - 204503052, Ticker - IBRD 5.74 09/27/22 GDIF.
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