Bond Screener
EBRD, FRN 13aug2025, GEL (FIGI BBG0122LQMB6, XS2376071804)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
22.000.000 GEL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GEL
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2376071804 è uno strumento di debito denominato in GEL, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/08/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M (91D) National Bank of Georgia Certificate of Deposit; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 GEL, un importo di collocamento di 22.000.000 GEL e un importo in circolazione di 22.000.000 GEL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2376071804, FIGI - BBG0122LQMB6, CFI - DTVCFR, Common Code - 237607180, Ticker - EBRD F 08/13/25 GMTN.
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