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Cordatus Loan Fund XXI, 0% 22sep2034, EUR (4760D, ABS) (FIGI RegS BBG011YWZ731, XS2370714334, WKN A3KVM7)

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In circolazione
Importo dell'emissione
31.425.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    31.425.000 EUR
  • Importo sul mercato
    31.425.000 EUR
  • Equivalente in USD
    36.396.120,75 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2370714334
  • Common Code RegS
    237071433
  • CFI RegS
    DBVQCR
  • FIGI RegS
    BBG011YWZ731
  • Ticker
    CORDA 21X SUB
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  • Emittente
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    Cordatus Loan Fund XXI
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Cordatus Loan Fund XXI
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    31.425.000 EUR
  • Importo sul mercato
    31.425.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    31.425.000 EUR
  • Equivalente in USD
    36.396.121 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2370714334
  • Cbonds ID
    1117651
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    237071433
  • CFI RegS
    DBVQCR
  • FIGI RegS
    BBG011YWZ731
  • WKN RegS
    A3KVM7
  • Ticker
    CORDA 21X SUB
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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