Bond Screener
Transneft, 02 (FIGI BBG0000FX6D1, 4-02-00206-A, Транснф 02, RU000A0JQDV1, WKN A18ZAQ)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
35.000.000.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Transneft RU000A0JQDV1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 01/10/2019. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a -3.454,95 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 35.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 35.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JQDV1, FIGI - BBG0000FX6D1, CFI - DBVXXB, Ticker - TRNFP V0 10/01/19 2.
Salva
