Bond Screener
VTB Bank (PAO), SUB-T1-9 (FIGI BBG012TDXBQ5, 4-09-01000-B-001P, ВТБСУБ1-9, RU000A103S97)
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Obbligazioni, Perpetuo, Dual currency bonds, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
12.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A103S97 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 51% and 68%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 2% and 2%. Il G-spread è pari a 19.435,6 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 19.437,36 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 12.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A103S97, FIGI - BBG012TDXBQ5, CFI - DBVUQB, Ticker - VTB V3.75 PERP BT19.
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