Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 0.825% 25may2040, EUR (2021-265) (FIGI BBG012DVKW53, XS2385220640)
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Eurobbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2385220640 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 25/05/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 0,83% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 125.000 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2385220640, FIGI - BBG012DVKW53, CFI - DTFXCR, Common Code - 238522064, Ticker - SIPLAT 0.825 05/25/40 EMTN.
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