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Castellum AB, 2.656% 15sep2028, NOK (5) (FIGI BBG012F0J5B3, XS2386175454)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 NOK
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NOK
Dati assenti
Paese di Rischio
Svezia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Castellum AB XS2386175454 è uno strumento di debito denominato in NOK, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,66% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Svezia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,8 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 NOK, un importo di collocamento di 1.000.000.000 NOK e un importo in circolazione di 1.000.000.000 NOK, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2386175454, FIGI - BBG012F0J5B3, CFI - DTFNFB, Common Code - 238617545, Ticker - CASTSS 2.656 09/15/28 EMTN.
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