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Geneva (canton), 0.6% 4jul2046, CHF (FIGI BBG00N6T50P6, CH0419040909, WKN A2RV8E)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
115.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Geneva (canton) CH0419040909 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/07/2046. L’obbligazione prevede una cedola del 0,6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 18,35 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 40,34 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -6,18 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 115.000.000 CHF e un importo in circolazione di 115.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0419040909, FIGI - BBG00N6T50P6, CFI - DNFNFB, Ticker - GENEVA 0.6 07/04/46 FEB.
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