Bond Screener
National Australia Bank (NAB), 1.699% 15sep2031, GBP (1200) (FIGI RegS BBG012F0HY77, XS2386287416, WKN A3KV1Y)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
600.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS2386287416 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/09/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y United Kingdom Gilt; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 600.000.000 GBP e un importo in circolazione di 600.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2386287416, FIGI - BBG012F0HY77, CFI - DTFQGB, Common Code - 238628741, Ticker - NAB V1.699 09/15/31 GMTN.
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