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CCB Leasing (International) Corporation, 1.6% 15sep2026, USD (FIGI RegS BBG012F7LDF4, XS2384580051, WKN A3KV7S)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CCB Leasing (International) Corporation XS2384580051 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Irlanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -126,87 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -100,29 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2384580051, FIGI - BBG012F7LDF4, CFI - DTFNGR, Common Code - 238458005, Ticker - CCBL 1.6 09/15/26 EMTN.
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