Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 17.5% 14sep2022, TRY (FIGI RegS BBG012F6C322, XS2386559863, WKN A3KWBD)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2386559863 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 17,5%. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 1.000.000.000 TRY e un importo in circolazione di 1.000.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2386559863, FIGI - BBG012F6C322, CFI - DTFCFR, Common Code - 238655986, Ticker - AIIB 17.5 09/14/22 GMTN.
