DIC Asset, 2.25% 22sep2026, EUR (FIGI RegS BBG012HQ4MX9, XS2388910270, WKN A3MP5C)

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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured

Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

400.000.000 EUR

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Germania

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

400.000.000 EUR
Importo sul mercato

400.000.000 EUR
Equivalente in USD

462.318.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2388910270
Common Code RegS

238891027
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG012HQ4MX9
Ticker

BRNKGR 2.25 09/22/26

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DIC Asset AG è specializzata in immobili commerciali, in particolare proprietà per uffici, in Germania. Attualmente gestiamo beni immobiliari per un valore di circa 3,4 miliardi di euro, con circa 250 proprietà. La nostra strategia di investimento mira a sviluppare un portafoglio diversificato a livello regionale, di alta qualità e ad alto rendimento.

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Emittente

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DIC Asset
Settore

Corporate
Settore industriale

Costruzione Varie
Azioni

DIC Asset, ordinary share

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Volume del collocamento

400.000.000 EUR
Importo sul mercato

400.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta

400.000.000 EUR
Equivalente in USD

462.318.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

100.000 EUR

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

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Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
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Sospensione/fall-away di covenant
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Identificatori

ISIN RegS

XS2388910270
Cbonds ID

1137039
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

238891027
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG012HQ4MX9
WKN RegS

A3MP5C
Ticker

BRNKGR 2.25 09/22/26
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Green bonds
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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