Bond Screener
DZ Bank, 1.25% 30sep2060, EUR (C219) (FIGI BBG00XK2RSD5, DE000DFK0EJ9, WKN DFK0EJ)
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Obbligazioni, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Bank DE000DFK0EJ9 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/09/2060. L’obbligazione prevede una cedola del 1,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 5.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DFK0EJ9, FIGI - BBG00XK2RSD5, CFI - DTFSGB, Common Code - 223906419, Ticker - DZBK 1.25 09/30/60 EMTN.
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