Bond Screener
Richmond Pension Funding, FRN 1aug2023, USD (2005B-1) (FIGI BBG000ZW1YP7, WKN A0NURZ)
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Obbligazioni, Tasso variabile
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
75.230.525,75 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Richmond Pension Funding è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/08/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD e un importo di collocamento di 75.230.525,75 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG000ZW1YP7, CFI - DBZNFR, Ticker - CA RICGEN 08/01/2023.
