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North Chicago, 6.01% 1nov2027, USD (2007-C) (FIGI BBG0010W5GB3, WKN A0VP5K)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.065.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione North Chicago è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,01%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 4.065.000 USD e un importo in circolazione di 4.065.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0010W5GB3, Ticker - IL NCH 6.01 11/01/2027.
