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San Bernadino, 0% 1oct2024, USD (2005A, 6913D) (FIGI BBG000ZVJ9Q4, WKN A0GLN1)

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Obbligazioni, Zero-coupon bonds

Status
Estinta
Importo dell'emissione
531.282,6 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione San Bernadino è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 01/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 531.282,6 USD e un importo in circolazione di 531.282,6 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG000ZVJ9Q4, Ticker - CA SBDGEN 0 10/01/2024.
  • Volume del collocamento
    531.282,6 USD
  • Importo sul mercato
    531.282,6 USD
  • Denominazione
    5.000 USD
  • FIGI
    BBG000ZVJ9Q4
  • Ticker
    CA SBDGEN 0 10/01/2024
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    San Bernadino
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    San Bernadino
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    531.282,6 USD
  • Importo sul mercato
    531.282,6 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    5.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1142661
  • CUSIP
    ***
  • FIGI
    BBG000ZVJ9Q4
  • WKN
    A0GLN1
  • Ticker
    CA SBDGEN 0 10/01/2024
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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