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Citigroup, 3.125% 27sep2021, CHF (FIGI BBG0000DJ0H1, CH0026791225, WKN A0GXPL)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citigroup CH0026791225 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 3,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 4 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,02% and -0,01%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF e un importo di collocamento di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0026791225, FIGI - BBG0000DJ0H1, CFI - DTFNGB, Ticker - C 3.125 09/27/21 EMTN.
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