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IFC, 8.5% 16sep2024, KZT (FIGI BBG012G01VL3, XS2387059327, WKN A3KW0B)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
11.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/09/2024
(-)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IFC XS2387059327 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/09/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 8,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -5.700,62 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 KZT, un importo di collocamento di 11.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 11.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2387059327, FIGI - BBG012G01VL3, CFI - DTFCFR, Common Code - 238705932, Ticker - IFC 8.5 09/16/24 GMTN.
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