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Cassa Del Trentino, 1.94% 31jan2022, EUR (5) (FIGI BBG006JMP1J7, XS1072042028)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
122.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cassa Del Trentino XS1072042028 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/01/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,94%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 122.500.000 EUR e un importo in circolazione di 122.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1072042028, FIGI - BBG006JMP1J7, CFI - DTFUAB, Common Code - 107204202, Ticker - CASDEL 1.94 01/31/22 EMTN.
  • Volume del collocamento
    122.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    122.500.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1072042028
  • Common Code
    107204202
  • CFI
    DTFUAB
  • FIGI
    BBG006JMP1J7
  • Ticker
    CASDEL 1.94 01/31/22 EMTN
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Cassa Del Trentino S.p.A. offre servizi finanziari che includono la raccolta e la facilitazione degli investimenti. L'azienda è stata fondata nel 2005 e ha sede a Trento, Italia.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Cassa Del Trentino
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Cassa Del Trentino
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Microfinanza
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    122.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    122.500.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018
IV trim. naz.
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Identificatori

  • ISIN
    XS1072042028
  • Cbonds ID
    1149623
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    107204202
  • CFI
    DTFUAB
  • FIGI
    BBG006JMP1J7
  • Ticker
    CASDEL 1.94 01/31/22 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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