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Siberian Commercial Company, 01 (4-01-16009-R, RU000A1040C2)

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Obbligazioni

Status
Estinta
Importo dell'emissione
38.905.440 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
26/09/2024 (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Siberian Commercial Company RU000A1040C2 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 26/09/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 972.636 USD, un importo di collocamento di 38.905.440 USD e un importo in circolazione di 38.905.440 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A1040C2, CFI - DBFUFR.
  • Importo dell'emissione
    38.905.440 USD
  • Volume del collocamento
    38.905.440 USD
  • Importo sul mercato
    38.905.440 USD
  • Denominazione
    972.636 USD
  • ISIN
    RU000A1040C2
  • CFI
    DBFUFR
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Siberian Commercial Company LLC è stata fondata nel 2011. L'azienda si occupa della fornitura di servizi di consulenza informatica nell'ambito dell'organizzazione e della gestione di attività commerciali nella Repubblica del Vietnam.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Siberian Commercial Company
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Siberian Commercial Company
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Servizi professionali
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    38.905.440 USD
  • Volume del collocamento
    38.905.440 USD
  • Importo sul mercato
    38.905.440 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    972.636 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    26/09/2024

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione chiusa
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Persone collegate della società Sopra 28/08/2023

Avere azioni della società

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-01-16009-R
  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    RU000A1040C2
  • Cbonds ID
    1149843
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Titoli fuori mercato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2022
IV trim. naz.
2020
IV trim. naz.
2019
IV trim. naz.
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