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New York Life Global Funding, 0.25% 4oct2028, EUR (2021-16) (FIGI BBG012Q9GJK5, XS2393080077, WKN A3KW1M)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
L’obbligazione New York Life Global Funding XS2393080077 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 04/10/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 0,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 80% and 108%. La duration modificata è pari a 1,84 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 43,09 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 50,28 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 16 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 600.000.000 EUR e un importo in circolazione di 600.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2393080077, FIGI - BBG012Q9GJK5, CFI - DAFNAR, Common Code - 239308007, Ticker - NYLIFE 0.25 10/04/28 GMTN.
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