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Admirals Group, 8% 5feb2031, EUR (FIGI BBG01N72WXW3, EE3300001999)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
2.701.600 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Estonia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Admirals Group EE3300001999 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/02/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Estonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%. La duration modificata è pari a 3,43 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 580,32 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 584,62 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 EUR, un importo di collocamento di 2.701.600 EUR e un importo in circolazione di 2.701.600 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - EE3300001999, FIGI - BBG01N72WXW3, CFI - DBFUFR, Ticker - ADMIGR 8 02/05/31 EMtn.
