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Astorija Hotel, 6.5% 15aug2027, EUR (LT0000405755)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
11.340.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lituania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Astorija Hotel LT0000405755 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/08/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lituania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 0,01 EUR, un importo di collocamento di 13.640.000 EUR e un importo in circolazione di 11.340.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LT0000405755, CFI - DBVUFR.
