Penta CLO 2021-2, 2% 4nov2034, EUR (21-2X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG012Q661C0, XS2393698555, WKN A3KW5X)

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10.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Irlanda

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

10.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2393698555
Common Code RegS

239369855
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012Q661C0
Ticker

PENTA 2021-2X B2

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Emittente

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Penta CLO 2021-2
Nome completo del mutuatario/emittente

Penta CLO 2021-2
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

10.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately 323,744,510 euro. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the financing provided to the Issuer in payment of all net amounts due and payable pursuant to the Warehouse Arrangements and the Original Issuer Forward Purchase Agreement. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

XS2393698555
Cbonds ID

1154103
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

239369855
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG012Q661C0
WKN RegS

A3KW5X
Ticker

PENTA 2021-2X B2
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Registered
Obbligazioni con cedola
CDO
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***